Cont Administrat Discreționar
Investițiile inteligente necesită timp și cercetare continuă. Cu ajutorul contului administrat discreționar, simplificăm investițiile pentru tine, gestionându-ți portofoliul și căutând mereu noi oportunități.
Ce este administrarea discreționară a portofoliului?
Portofoliul administrat discreționar este gestionat profesionist, după strategii calibrate împreună cu parteneri experți internaționali și potrivite profilului tău de investitor. Noi ne ocupăm de toate operațiunile legate de administrarea portofoliului, pe baza strategiei pe care o alegem împreună și te informăm periodic cu privire la statusul portofoliului și la performanța acestuia.
+40 265 269 195
Strategii administrate de Goldring
Produsul ia în calcul acțiuni listate la Bursa de Valori București, componente ale indicelui BET, selectate în funcție de o serie de criterii fundamentale, fiind urmăriți în special emitenții cu rezultate financiare în creștere, cu o poziție financiară solidă, respectiv care se tranzacționează la prețuri acceptabile din punctul de vedere al unor indicatori de piață.
Moneda de bază: RON
Expunere geografică: România
Profilul de risc al clientului: Risc Mediu
Tipul de strategie: Termen mediu, perioadă minimă recomandată 3 ani
Suma minimă: 50.000 RON
Produsul ia în calcul companiile incluse în Indicele S&P 500 în funcție de indicatorii fundamentali de bază. Pe baza a 350 de indicatori fundamentali, în combinație cu un număr de indicatori derivați au rezultat peste 3.500 indicatori pentru fiecare acțiune, atât statici, cât și dinamici. Astfel, cele mai bine clasate companii din SUA vor fi luate în considerare la constituirea și rebalansarea portofoliului.
Moneda de bază: USD
Expunere geografică: Statele Unite ale Americii
Profilul de risc al clientului: Risc Mediu
Tipul de strategie: Termen mediu, perioadă minimă recomandată 3 ani
Suma minimă: 25.000€/$
Produsul ia în calcul companiile incluse în Indicele STOXX 600 în funcție de indicatorii fundamentali de bază. Pe baza a 350 de indicatori fundamentali, în combinație cu un număr de indicatori derivați au rezultat peste 3.500 indicatori pentru fiecare acțiune, atât statici, cât și dinamici. Astfel, cele mai bine clasate companii din Europa vor fi luate în considerare la constituirea și rebalansarea portofoliului.
Moneda de bază: EUR
Expunere geografică: Europa
Profilul de risc al clientului: Risc Mediu
Tipul de strategie: Termen mediu, perioadă minimă recomandată 2 ani
Suma minimă: 25.000€/$
Un portofoliu dinamic, bine echilibrat, capabil să ofere performanțe ridicate prin creșterea potențială a prețului acțiunilor, în paralel cu profitul generat de dividende. Totodată, asigurând protecția portofoliului de acțiuni prin includerea produselor cu venit fix , respectiv obligațiuni americane.
Moneda de bază: USD
Expunere geografică: Statele Unite ale Americii
Profilul de risc al clientului: Risc Mediu
Tipul de strategie: Termen mediu, perioadă minimă recomandată 2 ani
Suma minimă: 25.000€/$
E&R US100 este un indice care urmărește să depășească performanța indicelui S&P 100 prin replicarea exactă a instrumentelor financiare din indice, dar într-o pondere diferită. Indicele urmărește să genereze randamente mai mari, minimizând riscul de concentrare, în contrast cu abordarea standard a indicelui bazată pe capitalizarea pieței. Strategia utilizează o metodă de ponderare periodică și o inovație statistică numită metoda [3N] pentru a aloca eficient riscul.
Moneda de bază: USD
Expunere geografică: Statele Unite ale Americii
Profilul de risc al clientului: Risc mediu
Tipul de strategie: Termen mediu, perioadă minimă recomandată 3 ani
Suma minimă: 50.000€/$
Grila de comisioane
| Piață | Strategie | Comision |
| România | Goldring RO Index | 0,3% din valoarea tranzacției și 1,5 lei la prima execuție |
| SUA | E&R US100 | 0,005 USD/acțiune (min. 0,5 USD, max. 1%) |
| SUA | S&P 500 EPS Surprise Goldring Balanced | 0,005 USD/acțiune (min. 1,5 USD, max. 3%) |
| Europa | STOXX EPS Surprise | 0,075% (min. 1,5 EUR) |
| Marea Britanie | STOXX EPS Surprise | 0,075% (min. 1,5 GBP) |
| Elveția | STOXX EPS Surprise | 0,075% (min. 1,5 CHF) |
| Strategie | Valoare active | Comision |
E&R US100 S&P 500 EPS Surprise STOXX EPS Surprise Goldring Balanced | 10% | |
Goldring RO Index | 50.000 – 100.000 RON | 15% |
| peste 100.000 RON | 10% |
Comisionul de performanță pentru strategia E&R US100 este perceput anual, până în data de 10 ianuarie, prin aplicarea procentului de 10% excedentului de randament generat față de indicele de referință (ex. dacă randamentul indicelui de referință la finalul anului este de 15%, în timp ce randamentul portofoliului administrat este de 20%, comisionul de performanță va fi 10% din diferența dintre cele două, respectiv 5%. În situația în care randamentul obținut prin administrarea portofoliului este inferior randamentului indicelui de referință, clientul nu va datora Goldring comision de performanță).
Comisionul de performanță pentru strategiile S&P500 EPS Surprise, STOXX EPS Surprise și Goldring Balanced este perceput anual, până în data de 10 ianuarie, ca diferență între valoarea portofoliului la data de calcul (31.12 sau data închiderii contului clientului) și valoarea portofoliului la data de referință (01.01 sau data la care clientul creditează pentru prima dată contul de administrare discreționară). Acest interval de timp se numește perioadă de referință. În calculul comisionului vor fi luate în considerare pierderile/câștigurile cumulate în perioada de referință.
Comisionul de performanță pentru Goldring RO Index se percepe cu o frecvență anuală până la data de 31 ianuarie a anului următor și se aplică doar în situația în care performanța portofoliului la data de 31.12 este superioară valorii de referință și va fi perceput clientului anual ca diferență între valoarea portofoliului la data de calcul (31.12 sau data închiderii contului clientului) și valoarea portofoliului la data de referință (31.12 sau data la care clientul creditează pentru prima dată contul de administrare discreționară). În calculul comisionului vor fi luate în considerare pierderile/câștigurile cumulate în perioada de referință. Comisionul de performanță va fi perceput în primele 5 zile lucrătoare din anul calendaristic.
Conform graficului, portofoliul de investiții a atins primul nivel maxim în anul 1, dar valoarea lui a scăzut în anul 2. Deoarece valoarea activelor din portofoliu este sub pragul maxim, clientului nu i se percepe comision de performanță în anul 2. În anul 3, portofoliul și-a recuperat potențialul de creștere și a atins o valoare a activelor din portofoliu mai mare decât în anul 1, astfel clientului i se percepe comisionul de performanță.
| Strategie | Valoare active | Comision |
S&P 500 EPS Surprise* STOXX EPS Surprise* Goldring Balanced* | Sub 100.000 EUR/USD | 1,50%/an |
| 100.000 – 200.000 EUR/USD | 1,25%/an | |
| 200.000 – 1.000.000 EUR/USD | 1,00%/an | |
| Peste 1.000.000 EUR/USD | 0,75%/an | |
| Goldring RO Index | 0,30%/trimestru |
*Comisionul de administrare al activelor este perceput lunar, în prima zi lucrătoare, în SUA, din lună, fiind raportat la valoarea portofoliului din ultima zi a lunii precedente, valoare care va fi ajustată cu valoarea alimentărilor și a retragerilor procesate de client în luna respectivă.
| Strategie | Comision |
E&R US100 | 200€ |
Comisionul de intrare în strategia E&R US 100 este purtător de TVA și se percepe o singură dată în baza unei facturi fiscale, anterior intrării în strategie.
Alege contul administrat discreționar!
Ce urmează? După ce parcurgi etapele de deschidere de cont la Goldring, identificăm împreună profilul investițional, selectăm strategia cea mai potrivită pentru tine și începem să investim.
+40 265 269 195
Newsletter Goldring Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.
Goldring nu oferă servicii de investiții clienților din Afganistan, Barbados, Burkina Faso, Insulele Cayman, Republica Democrată Congo, Republica Populară Democrată Coreeană, Gibraltar, Haiti, Iran, Jamaica, Iordania, Mali, Mozambic, Myanmar, Nigeria, Panama, Filipine, Senegal, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Siria, Tanzania, Trindad și Tobgo, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Vanuatu și Yemen.
Copyright ©2024 Goldring
