The Vita Coco Company, Inc. este o companie care produce și distribuie produse pe bază de nuci de cocos, cum ar fi apă de cocos, lapte de cocos și suc de cocos. Își desfășoară operațiunile prin segmentele Americas și Internațional. Mărcile companiei includ cea mai importantă apă de cocos, Vita Coco, băutura energetică curată Runa, apa îmbunătățită durabilă Ever & Ever și apa infuzată cu proteine PWR LIFT. Compania are sediul în New York, NY.
Compania a raportat rezultatele financiare aferente trimestrului I din 2023 peste așteptările analiștilor. Rezultatul net pe acțiune a fost un profit de 0,12$ față de estimările de 0,07$, în creștere cu 200% în raport cu profitul net pe acțiune aferent trimestrului I din 2022. Firma nu distribuie dividende către acționari.
Acțiunea The Vita Coco Company este listată pe bursa de valori Nasdaq sub simbolul bursier COCO. The Vita Coco Company a început tranzacționarea pe Nasdaq la 15$ pe acțiune pe 21 octombrie 2021. Compania are în prezent o capitalizare de piață de aproximativ 1,5 miliarde $, iar prețul acțiunii a crescut cu peste 250% de la minimul din noiembrie 2022 până în prezent.
Indicatorul beta β al acțiunii are valoarea de 1,30, ceea ce indică faptul că prețul este teoretic cu 30% mai volatil decât piața.
Perspectivă pe termen mediu si lung
| Poziție | Target price | Perc. to Target | Stop loss |
| Long | 34$ | 28% | 21$ |
De la minimul de la începutul lui noiembrie 2022, de la un nivel de suport de aproximativ 7,50$, prețurile acțiunii Vita Coco au depășit norul Ichimoku. Prețurile se află acum într-un raliu deasupra norului Ichimoku și s-au îndepărtat considerabil de acesta. Semnalul este puternic deoarece norul deplasat înainte s-a schimbat și este colorat în verde, ceea ce este ”bullish”.
Indicatorul ROC (Rate of Change), care arată modificarea procentuală a prețului, este pozitiv. De la adâncitura atinsă în luna noiembrie 2022, linia ROC a avut o mișcare ascendentă cu minime tot mai înalte și se îndreaptă din nou spre un nivel foarte supra-cumpărat (nivelul 60), ceea ce indică o presiune puternică la cumpărare.
Indicatorul MACD (Moving Average Convergence Divergence) a generat un semnal de cumpărare încă din decembrie 2022, deoarece linia MACD s-a intersectat și a trecut deasupra semnalului său (linia roșie), aproape de nivelul zero. Linia MACD are o mișcare ascendentă și a depășit un nivel foarte supra-cumpărat (nivelul 3), ceea ce indică o presiune puternică la cumpărare.
În general, pe graficul săptămânal, acțiunea Vita Coco are un trend ascendent începând de la minimul de la începutul lunii noiembrie 2022. Investitorii ar putea privi orice corecție a prețurilor acțiunii ca pe o oportunitate de a intra din nou la cumpărare.
Perspectivă pe termen scurt
| Poziție | Target price | Perc. to Target | Stop loss |
| Hold | 34$ | 28% | 21$ |
Graficul zilnic al Vita Coco arată că prețurile se află într-un trend ascendent începând de la minimul din noiembrie 2022 și au depășit în februarie 2023 un nivel de rezistență format din maximele anterioare, în jurul valorii de 16$ (linia violet). Prețurile au înregistrat noi minime mai ridicate și au atins noi maxime în luna mai 2023, atingând aproximativ 25$. Ulterior, în a doua parte a lunii mai, au avut o retragere către media mobilă pe 50 de zile. La sfârșitul lunii mai, prețurile s-au întors peste nivelul de 25$. Media mobilă pe 50 de zile a trecut peste media mobilă pe 200 de zile în luna decembrie 2022 și se tranzacționează deasupra ambelor medii mobile, ceea ce este ”bullish”.
Preferința investitorilor pentru acțiunea Vita Coco este reflectată în linia puterii relative (RS) în raport cu indicele Russell 2000. De la un nivel de suport format din minimul din noiembrie 2022, linia RS are un trend ascendent și a depășit în februarie 2023 un nivel de rezistență format din maximele anterioare (linia violet), confirmând trendul prețurilor. Dacă prețurile vor continua trendul ascendent, atunci linia RS ar trebui să continue mișcarea ascendentă.
Sistemul de indicatori DMI (Directional Movement Index) a susținut creșterea prețurilor acțiunii Vita Coco. Indicatorii direcționali au generat un semnal încă din luna februarie 2023, arătând o direcție ascendentă a prețului acțiunii pe măsură ce linia +DI (verde) s-a intersectat și a trecut peste linia -DI (roșie). Linia ADX (albastră) ne indică dacă prețul acțiunii se află într-un trend puternic (valoarea de peste 25). Linia ADX, care oscilează cu suișuri și coborâșuri, se află încă în jurul valorii de 30.
Concluzie finală:
Pe termen scurt și mediu, este posibil să vedem o continuare a trendului ascendent al prețului acestei acțiuni și atingerea unor noi maxime istorice. Pe termen mai lung, prețul acțiunii s-ar putea corecta, deoarece unii indicatori tehnici pe t/ml arată că este supra-cumpărat.
Analiză Goldring
Dan Turmacu, CFTe
Disclaimer
Conținutul rapoartelor din secțiunea Analize, realizate în numele SSIF Goldring SA, au scop informativ și nu va fi considerat o recomandare de investiții sau o ofertă de a cumpăra, a vinde sau a schimba nici un fel de instrumente financiare (consultanță în investiții cu privire la instrumentele financiare la care fac referire materialele) în conformitate cu legile piețelor de capital din România sau cu cele ale altor state.
În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor si riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa la: https://www.goldring.ro/upload/Documente%20Goldring/document_de_prezentare_Goldring.pdf și să țină cont de faptul că performanța anterioară a instrumentelor financiare nu reprezintă o garanție în ceea ce privește performanța viitoare. Goldring SA, angajații sau colaboratorii săi nu sunt responsabili pentru pierderi sau daune ce ar putea rezulta din utilizarea acestui document, a conținutului acestuia sau într-un alt mod.
Societatea, afiliații sau angajații acesteia este posibil să dețină în nume propriu produse prezentate în acest raport, să efectueze tranzacții cu astfel de instrumente financiare sau chiar să fi prestat servicii de consultanță pentru emitenți prezentați în acest material.
Este recomandabil ca o decizie de investire sa fie luată după consultarea mai multor surse de informare diferite. Investitorii sunt anunțați că orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degrabă forme de estimare și nu pot garanta un profit cert. Investiția în instrumente financiare este caracterizată prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori.
Analizele, comentariile si opiniile exprimate prin intermediul rapoartelor de analiză, reprezintă punctul de vedere al autorilor acestora și nu implică în niciun fel răspunderea Goldring SA. Preluarea și publicarea informațiilor din rapoarte nu este permisă decât cu acordul scris al Goldring SA.
