Celsius Holdings, Inc. este o companie americană care dezvoltă și vinde băuturi energizante. Gama de produse CELSIUS a companiei vine în mai multe arome delicioase, atât carbogazoase, cât și necarbogazoase, și în pachete de pulbere care pot fi amestecate cu apă. Compania oferă și batoane proteice sub marca FAST Brands. Băuturile energizante nu conțin aspartam, sirop de porumb bogat în fructoză, arome sau coloranți artificiali și nici sodiu adăugat. Linia de produse este certificată ca fiind cușer și vegană, fără soia, gluten și zahăr. Compania își are sediul în Boca Raton, Florida, SUA.
Compania a raportat rezultatele financiare pentru trimestrul II din 2023 peste așteptările analiștilor. Rezultatul net pe acțiune a fost un profit net de 0,52$, comparativ cu estimările de 0,31$, înregistrând o creștere de 333% în comparație cu profitul net pe acțiune din trimestrul II al anului 2022. Firma nu distribuie dividende către acționari.
Acțiunea Celsius Holdings este listată pe bursa de valori NASDAQ, sub simbolul bursier CELH. Compania are în prezent o capitalizare de piață de aproximativ 13,4 miliarde de dolari, iar prețul acțiunii a crescut cu aproximativ 118% de la minimul atins în martie 2023 până în prezent.
Indicatorul beta β (pe o perioadă de 5 ani) al acțiunii are valoarea de 1,81, ceea ce indică faptul că prețul este teoretic cu 81% mai volatil decât piața.
Perspectivă pe termen mediu si lung
| Poziție | Target price | Perc. to Target | Stop loss |
| Long | 210-11$ | 20% | 150$ |
De la minimul din mart. 2023, de la un nivel de suport situat la marginea inferioară a norului Ichimoku, de la circa 80$, prețurile acțiunii Celsius au ieșit din nou deasupra norului în luna apr. 2023. Prețurile se află într-un raliu deasupra norului Ichimoku. Semnalul a fost convingător, întrucât norul deplasat înainte este colorat în verde, ceea ce este “bullish“.
Indicatorul ROC – Rate of Change, care arată modificarea procentuală a prețului, este pozitiv. De la adâncitura făcută în mart. 2023, linia ROC a avut o mișcare ascendentă până la vârful din iun. 2023, de unde s-a corectat până aproape de nivelul zero. De la minimul de la sfârșitul lui iul. 2023, linia ROC a început din nou să urce, ceea ce indică o presiune la cumpărare.
Indicatorul MACD – Moving Average Convergence Divergence a generat un nou semnal de cumpărare la începutul lunii mai 2023, deoarece s-a intersectat și a trecut deasupra semnalului său (linia roșie), la nivelul zero. Linia MACD are o mișcare ascendentă și a trecut peste un nivel supra-cumpărat (nivelul 10). Linia se îndreaptă acum spre un nivel foarte supra-cumpărat (nivelul 20), ceea ce indică o presiune la cumpărare.
În general, pe graficul săptămânal, acțiunea Celsius are o mișcare ascendentă de la minimul din mart. 2023. Investitorii ar putea privi orice corecție a prețurilor acțiunii ca pe o oportunitate de a intra din nou la cumpărare.
Perspectivă pe termen scurt
| Poziție | Target price | Perc. to Target | Stop loss |
| Hold | -$ | -% | -$ |
Graficul zilnic al Celsius arată că prețurile au fost într-un raliu de la minimele din mart. 2023 și au trecut la începutul lui mai 2023 peste un nivel de rezistență constituit din maximele anterioare (inclusiv cele din noi. 2021), de la circa 110$ (linia violet). De la minimele de la începutul lui aug. 2023, prețurile au avut un nou gap ascendent și au depășit maximele anterioare din iun.-iul. 2023. În contextul actual de pe piețele financiare, de la maximele de la mijlocul lui aug. 2023, prețurile se corectează spre media mobilă pe 50 de zile. Acestea se tranzacționează deasupra mediilor mobile pe 50 de zile și 200 de zile, ceea ce este “bullish”.
Preferința investitorilor pentru acțiunea Celsius este reflectată în indicele puterii relative – RS în raport cu indicele Nasdaq 100. De la un nivel de suport constituit din minimele din mar.-apr. 2023, linia RS are o mișcare ascendentă și a trecut peste un nivel de rezistență constituit din maximele anterioare (linia violet), confirmând trendul prețurilor. Dacă prețurile își vor continua trendul ascendent, atunci linia RS ar trebui să-și continue mișcarea ascendentă.
Sistemul de indicatori DMI – Directional Movement Index a susținut creșterea prețurilor acțiunii Celsius. Indicatorii direcționali au trimis un semnal încă de la începutul lui mai 2023, ceea ce arată o direcție ascendentă a prețului acțiunii pe măsură ce +DI (linia verde) s-a intersectat și a trecut din nou peste -DI (linia roșie). Indicatorii direcționali au trimis ultimul semnal la începutul lui aug. 2023. Linia ADX (linia violet) ne arată dacă prețul acțiunii se confruntă cu un trend puternic (peste valoarea de 25). Trendul este unul în formare acum, deoarece linia ADX se află ușor peste nivelul 25.
Concluzie finală:
Pe termen mediu, este posibil să vedem o continuare a trendului ascendent al prețului acestei acțiuni și atingerea unor noi maxime istorice. Se recomandă ca investitorii să intre la cumpărare numai dacă prețul revine peste nivelul de rezistență de la circa 183$.
Analiză Goldring
Dan Turmacu, CFTe
Disclaimer
Conținutul rapoartelor din secțiunea Analize, realizate în numele SSIF Goldring SA, au scop informativ și nu va fi considerat o recomandare de investiții sau o ofertă de a cumpăra, a vinde sau a schimba nici un fel de instrumente financiare (consultanță în investiții cu privire la instrumentele financiare la care fac referire materialele) în conformitate cu legile piețelor de capital din România sau cu cele ale altor state.
În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor si riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa la: https://www.goldring.ro/upload/Documente%20Goldring/document_de_prezentare_Goldring.pdf și să țină cont de faptul că performanța anterioară a instrumentelor financiare nu reprezintă o garanție în ceea ce privește performanța viitoare. Goldring SA, angajații sau colaboratorii săi nu sunt responsabili pentru pierderi sau daune ce ar putea rezulta din utilizarea acestui document, a conținutului acestuia sau într-un alt mod.
Societatea, afiliații sau angajații acesteia este posibil să dețină în nume propriu produse prezentate în acest raport, să efectueze tranzacții cu astfel de instrumente financiare sau chiar să fi prestat servicii de consultanță pentru emitenți prezentați în acest material.
Este recomandabil ca o decizie de investire sa fie luată după consultarea mai multor surse de informare diferite. Investitorii sunt anunțați că orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degrabă forme de estimare și nu pot garanta un profit cert. Investiția în instrumente financiare este caracterizată prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori.
Analizele, comentariile si opiniile exprimate prin intermediul rapoartelor de analiză, reprezintă punctul de vedere al autorilor acestora și nu implică în niciun fel răspunderea Goldring SA. Preluarea și publicarea informațiilor din rapoarte nu este permisă decât cu acordul scris al Goldring SA.
